名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,777 | 33,794 |
| 減価償却費 | 4,651 | 6,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,024 | 704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 670 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 2,888 | -2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,531 | -4,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 5,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 38 | 332 |
| その他 | 1,236 | 4,450 |
| 小計 | 4,271 | 44,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -38 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 44,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | -431 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,031 | -30,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -382 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -5,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,878 | 9,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,543 | 43,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
