名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,794 | 16,176 |
| 減価償却費 | 6,972 | 6,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | 827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 560 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 332 | 296 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -2,513 | -1,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,283 | -5,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,561 | -7,385 |
| その他 | 4,450 | -1,269 |
| 小計 | 44,953 | 9,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -332 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -7,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,589 | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | -302 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,302 | -30,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246 | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -382 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -5,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,202 | -35,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,411 | 23,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
