名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,176 | 12,160 |
| 減価償却費 | 6,774 | 5,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 827 | 694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 840 | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 296 | 250 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,227 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | 623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,439 | 8,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,385 | -41 |
| その他 | -1,269 | 138 |
| 小計 | 9,223 | 28,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -296 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -7,309 | -3,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 24,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -11,758 |
| その他 | -344 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,844 | -17,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246 | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -382 |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,982 | -5,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,198 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,787 | 37,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
