名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,160 | 28,706 |
| 減価償却費 | 5,563 | 5,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 694 | 999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 680 | -690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 250 | 209 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 180 | -1,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,663 | -1,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 2,650 |
| その他 | 138 | -956 |
| 小計 | 28,865 | 34,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -250 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -3,899 | -4,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,728 | 29,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,758 | － |
| その他 | -308 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,067 | -20,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246 | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -382 |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,393 | -5,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,267 | 3,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,935 | 32,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
