名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,706 | 30,852 |
| 減価償却費 | 5,666 | 6,866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 999 | 835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -690 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 209 | 177 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,545 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | 359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,715 | -5,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,650 | -1,164 |
| その他 | -956 | 136 |
| 小計 | 34,351 | 32,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -209 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -4,463 | -9,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,684 | 23,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,103 |
| その他 | -308 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,308 | -25,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246 | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | － |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,393 | -5,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,982 | -7,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,294 | 29,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
