名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,306 | 41,543 |
| 減価償却費 | 11,531 | 11,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,213 | -1,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -3,097 | 2,658 |
| 商品の増減額(△は増加） | 509 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | 679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,193 | 2,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,047 | -2,044 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 379 | 317 |
| 雑損失 | 690 | － |
| その他 | -93 | 454 |
| 小計 | 58,164 | 53,694 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -379 | -317 |
| 保険金の受取額 | － | 251 |
| 法人税等の支払額 | -8,345 | -16,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,449 | 37,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -3,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,530 |
| 保険積立金の積立による支出 | -677 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,650 | -23,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,492 | -6,492 |
| リース債務の返済による支出 | -546 | － |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,803 | -8,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,995 | 5,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,294 | 43,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
