有価証券報告書-第66期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月20日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 152,294 | 178,005 |
売掛金 | 15,808 | 13,150 |
商品 | 6,107 | 7,933 |
前払費用 | 256 | 384 |
繰延税金資産 | 1,693 | 1,469 |
流動資産計 | 176,160 | 200,943 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 423,464 | 426,214 |
減価償却累計額 | -326,927 | -334,058 |
建物(純額) | 96,537 | 92,155 |
機械及び装置 | 157,790 | 157,790 |
減価償却累計額 | -112,006 | -115,711 |
機械及び装置(純額) | 45,784 | 42,079 |
車両運搬具 | 10,950 | 10,950 |
減価償却累計額 | -10,949 | -10,949 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 20,057 | 21,271 |
減価償却累計額 | -19,811 | -20,429 |
工具 | 246 | 842 |
土地 | 121,803 | 121,803 |
リース資産 | 4,368 | 4,368 |
減価償却累計額 | -4,368 | -4,368 |
リース資産(純額) | - | - |
有形固定資産合計 | 264,370 | 256,880 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 459 | 459 |
無形固定資産合計 | 459 | 459 |
投資その他の資産 | | |
保険積立金 | 6,321 | 5,407 |
長期前払費用 | 425 | 212 |
繰延税金資産 | 5,719 | 5,211 |
差入保証金 | - | 50 |
投資その他の資産合計 | 12,465 | 10,881 |
固定資産計 | 277,295 | 268,220 |
資産の部合計 | 453,456 | 469,164 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,000 | 1,680 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,492 | 6,492 |
未払金 | 13,362 | 15,403 |
未払法人税等 | 10,373 | 6,640 |
未払消費税等 | 4,797 | 2,753 |
未払費用 | 2,136 | 2,327 |
預り金 | 1,585 | 1,781 |
前受収益 | 4,182 | 4,465 |
流動負債計 | 43,930 | 41,544 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 29,835 | 23,343 |
長期未払金 | 2,870 | 2,870 |
退職給付引当金 | 18,803 | 17,029 |
役員退職慰労引当金 | 13,230 | 13,430 |
長期預り保証金 | 18,869 | 18,869 |
固定負債計 | 83,608 | 75,542 |
負債の部合計 | 127,538 | 117,087 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16,428 | 16,663 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 162,359 | 188,282 |
利益剰余金合計 | 178,788 | 204,946 |
自己株式 | -2,870 | -2,870 |
株主資本合計 | 325,918 | 352,076 |
純資産の部合計 | 325,918 | 352,076 |
負債・純資産合計 | 453,456 | 469,164 |