名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,485 | 37,306 |
| 減価償却費 | 11,283 | 11,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 2,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 2,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -1,050 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,034 | -3,097 |
| 商品の増減額(△は増加） | 1,116 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | 180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,090 | 4,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,007 | 3,047 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 313 |
| 受取利息 | -20 | -10 |
| 支払利息 | 454 | 379 |
| 雑損失 | － | 690 |
| その他 | 1,466 | -93 |
| 小計 | 31,265 | 58,164 |
| 利息の受取額 | 20 | 10 |
| 利息の支払額 | -454 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -7,428 | -8,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,403 | 49,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,889 | -1,333 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 360 |
| 預り保証金の返還による支出 | -352 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -677 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,859 | -31,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,492 | -6,492 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -546 |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,912 | -8,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,369 | 8,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,298 | 37,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
