名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,988 | 21,485 |
| 減価償却費 | 13,565 | 11,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | 1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,329 | -1,034 |
| 商品の増減額(△は増加） | -1,226 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -5,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,704 | -1,007 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 594 | 454 |
| 受取保険金 | -265 | － |
| その他 | -56 | 1,466 |
| 小計 | 28,381 | 31,265 |
| 利息の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -594 | -454 |
| 保険金の受取額 | 265 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,632 | -7,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,443 | 23,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -15,889 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,383 | -352 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -395 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,259 | -21,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,492 | -6,492 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,501 | -8,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,317 | -7,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,668 | 28,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
