名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,176 | 21,988 |
| 減価償却費 | 13,945 | 13,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 1,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 1,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | -60 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -3,292 | -1,329 |
| 商品の増減額(△は増加） | -645 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,158 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,461 | -7,704 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 216 | － |
| 受取利息 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 670 | 594 |
| 受取保険金 | － | -265 |
| その他 | 4,720 | -56 |
| 小計 | 64,674 | 28,381 |
| 利息の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -670 | -594 |
| 保険金の受取額 | － | 265 |
| 法人税等の還付額 | 27 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -10,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,047 | 17,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -981 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,383 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -688 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,623 | -31,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,492 | -6,492 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,647 | -9,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,777 | -23,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,985 | 35,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
