名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,465 | 35,176 |
| 減価償却費 | 11,670 | 13,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,263 | 1,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 1,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | -883 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 1,882 | -3,292 |
| 商品の減少額 | -607 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269 | -431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | 2,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,629 | 10,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -983 | 216 |
| 受取利息 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 420 | 670 |
| 受取保険金 | -14,002 | － |
| その他 | -3,693 | 4,720 |
| 小計 | -28,336 | 64,674 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -420 | -670 |
| 保険金の受取額 | 14,002 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 27 |
| 法人税等の支払額 | -54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,791 | 64,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,893 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 272 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,561 | -30,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,705 | -6,492 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,139 | -8,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | 24,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,208 | 58,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
