名古屋スポーツセンターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,208 | 108,985 |
| 売掛金 | 7,055 | 10,347 |
| 商品 | 5,860 | 6,506 |
| 前払費用 | 332 | 354 |
| 繰延税金資産 | 1,228 | 2,955 |
| その他 | 4,200 | 408 |
| 流動資産計 | 72,886 | 129,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 406,800 | 406,800 |
| 減価償却累計額 | -301,610 | -307,963 |
| 建物（純額） | 105,189 | 98,836 |
| 機械及び装置 | 157,290 | 157,290 |
| 減価償却累計額 | -91,893 | -98,349 |
| 機械及び装置（純額） | 65,397 | 58,941 |
| 車両運搬具 | 13,297 | 13,297 |
| 減価償却累計額 | -13,077 | -13,187 |
| 車両運搬具（純額） | 219 | 109 |
| 工具 | 20,057 | 20,057 |
| 減価償却累計額 | -18,201 | -18,604 |
| 工具 | 1,855 | 1,453 |
| 土地 | 121,803 | 121,803 |
| リース資産 | 4,368 | 4,368 |
| 減価償却累計額 | -2,028 | -2,652 |
| リース資産（純額） | 2,340 | 1,716 |
| 有形固定資産合計 | 296,805 | 282,860 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 459 | 459 |
| 無形固定資産合計 | 459 | 459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 1,235 | 1,170 |
| 保険積立金 | 3,883 | 4,571 |
| 長期未収入金 | 818 | － |
| 長期前払費用 | 227 | 1,063 |
| 繰延税金資産 | 5,122 | 5,301 |
| 貸倒引当金 | -2,054 | -1,170 |
| 投資その他の資産合計 | 9,233 | 10,936 |
| 固定資産計 | 306,498 | 294,256 |
| 資産の部合計 | 379,384 | 423,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,755 | 1,323 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,492 | 6,492 |
| リース債務 | 655 | 655 |
| 未払金 | 12,246 | 14,245 |
| 未払法人税等 | 494 | 7,658 |
| 未払消費税等 | － | 10,461 |
| 未払費用 | 2,333 | 2,559 |
| 預り金 | 1,657 | 1,677 |
| 前受収益 | 2,926 | 3,808 |
| 流動負債計 | 28,560 | 48,881 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,856 | 1,201 |
| 長期借入金 | 55,803 | 49,311 |
| 長期未払金 | － | 2,870 |
| 退職給付引当金 | 12,355 | 13,618 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,760 | 8,090 |
| 長期預り保証金 | 18,635 | 18,852 |
| 固定負債計 | 95,410 | 93,943 |
| 負債の部合計 | 123,970 | 142,824 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15,690 | 15,840 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 89,724 | 118,019 |
| 利益剰余金合計 | 105,414 | 133,859 |
| 自己株式 | － | -2,870 |
| 株主資本合計 | 255,414 | 280,989 |
| 純資産の部合計 | 255,414 | 280,989 |
| 負債・純資産合計 | 379,384 | 423,813 |
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