名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,148 | -18,465 |
| 減価償却費 | 12,348 | 11,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | -5,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,630 | 1,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 758 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 641 | 1,882 |
| 商品の減少額 | 291 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,486 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | -1,629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -657 | -983 |
| 受取利息 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 109 | 420 |
| 受取保険金 | － | -14,002 |
| その他 | -459 | -3,693 |
| 小計 | 6,292 | -28,336 |
| 利息の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -109 | -420 |
| 保険金の受取額 | － | 14,002 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,015 | -14,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -74,893 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -863 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -44,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,705 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | 60,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,422 | 34,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
