財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは30,844千円の支出超過(前年同期は30,302千円の支出超過)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5,982千円の支出超過(前年同期は5,083千円の支出超過)となりました。

2015/09/29 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、30,844千円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,982千円の資金の減少となりました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は前事業年度末に比べ35,198千円減少し23,787千円となりました。

2015/09/29 11:42