財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは17,067千円の支出超過(前年同期は30,844千円の支出超過)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5,393千円の支出超過(前年同期は5,982千円の支出超過)となりました。

2016/09/29 10:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、17,067千円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,393千円の資金の減少となりました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は前事業年度末に比べ2,267千円増加し37,935千円となりました。

2016/09/29 10:19