有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,668 | 113,298 |
| 売掛金 | 11,677 | 12,711 |
| 商品 | 7,733 | 6,616 |
| 前払費用 | 301 | 350 |
| 繰延税金資産 | 1,314 | 1,399 |
| その他 | 52 | 1 |
| 流動資産合計 | 136,747 | 134,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 407,281 | 422,131 |
| 減価償却累計額 | △314,146 | △319,971 |
| 建物(純額) | ※1 93,134 | ※1 102,159 |
| 機械及び装置 | 157,790 | 157,790 |
| 減価償却累計額 | △104,595 | △108,300 |
| 機械及び装置(純額) | 53,195 | 49,489 |
| 車両運搬具 | 13,297 | 13,297 |
| 減価償却累計額 | △13,296 | △13,296 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 20,057 | 20,057 |
| 減価償却累計額 | △19,006 | △19,408 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,050 | 648 |
| 土地 | ※1 121,803 | ※1 121,803 |
| リース資産 | 4,368 | 4,368 |
| 減価償却累計額 | △3,276 | △3,900 |
| リース資産(純額) | 1,092 | 468 |
| 有形固定資産合計 | 270,275 | 274,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 459 | 459 |
| 無形固定資産合計 | 459 | 459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 1,110 | 1,050 |
| 保険積立金 | 4,966 | 5,643 |
| 長期前払費用 | 851 | 638 |
| 繰延税金資産 | 4,809 | 5,024 |
| 貸倒引当金 | △1,110 | △1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 10,627 | 11,306 |
| 固定資産合計 | 281,363 | 286,335 |
| 資産合計 | 418,110 | 420,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,252 | 820 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,492 | 6,492 |
| リース債務 | 655 | 546 |
| 未払金 | 14,260 | 9,169 |
| 未払法人税等 | 4,402 | 5,505 |
| 未払消費税等 | 2,757 | 1,750 |
| 未払費用 | 2,208 | 2,187 |
| 預り金 | 1,605 | 1,669 |
| 前受収益 | 3,551 | 4,448 |
| 流動負債合計 | 37,185 | 32,588 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 546 | - |
| 長期借入金 | 42,819 | 36,327 |
| 長期未払金 | 2,870 | 2,870 |
| 退職給付引当金 | 14,954 | 16,589 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,710 | 11,180 |
| 長期預り保証金 | 18,909 | 18,556 |
| 固定負債合計 | 89,809 | 85,523 |
| 負債合計 | 126,995 | 118,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,075 | 16,251 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 127,909 | 139,220 |
| 利益剰余金合計 | 143,985 | 155,471 |
| 自己株式 | △2,870 | △2,870 |
| 株主資本合計 | 291,115 | 302,601 |
| 純資産合計 | 291,115 | 302,601 |
| 負債純資産合計 | 418,110 | 420,713 |
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