武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,284 | 27,401 |
| 減価償却費 | 174,624 | 158,769 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,421 | 6,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | 17,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | 2,252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,464 | -38,574 |
| 有形固定資産除却損 | 15,778 | 10,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981 | -8,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,729 | 8,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,003 | 2,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | 47,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,976 | 3,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,084 | 2,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,025 | 31,657 |
| 小計 | 159,635 | 270,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,781 | 42,634 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,487 | 312,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -794,000 | -2,018,276 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,104,586 | 599,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -470,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,284 | -586,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -130 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 770 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,541 | -974,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 325,400 | 455,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -108,300 | -189,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,100 | 266,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,129 | -395,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338,191 | 809,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,320 | 413,661 |
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