キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 9:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4320万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5601万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8583万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -214,164 | 326,042 | 47,400 | 111,878 | -745,625 | 399,294 | 通期 | -237,132 | 331,144 | 124,350 | 94,012 | -890,701 | 458,378 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 400,188 | -63,843 | 94,500 | 336,345 | -14,685 | 889,223 | 通期 | 505,519 | -173,476 | 207,000 | 332,043 | -44,614 | 997,421 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 294,602 | -127,975 | 123,900 | 166,627 | -29,182 | 1,287,948 | 通期 | 281,809 | -1,154,263 | 154,800 | -872,454 | -55,470 | 279,767 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 356,435 | -94,067 | 61,600 | 262,368 | -44,066 | 603,735 | 通期 | 375,763 | -405,918 | 147,900 | -30,155 | -56,195 | 397,512 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 368,641 | -53,431 | 82,300 | 315,210 | -53,431 | 795,023 | 通期 | 356,166 | -410,901 | 23,600 | -54,735 | -111,100 | 366,378 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 323,668 | -449,419 | 80,400 | -125,751 | -149,419 | 321,026 | 通期 | 313,704 | -467,949 | 114,800 | -154,245 | -168,635 | 326,932 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 210,039 | -221,111 | 75,600 | -11,072 | -26,858 | 391,459 | 通期 | 216,856 | -188,067 | 131,750 | 28,789 | -39,047 | 487,472 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 337,432 | -213,167 | 105,700 | 124,265 | -40,491 | 717,436 | 通期 | 349,611 | -244,209 | 157,300 | 105,402 | -51,341 | 750,174 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 290,944 | -626,678 | 71,200 | -335,734 | -50,992 | 485,639 | 通期 | 218,292 | -589,334 | 86,300 | -371,042 | -90,100 | 465,432 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 230,875 | 172,001 | 31,600 | 402,876 | -80,821 | 899,908 | 通期 | 185,830 | -156,011 | 43,200 | 29,819 | -108,833 | 538,451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 9401万
- 2015年12月（個） +253.19%
- 3億3204万
- 2016年12月（個） マイ転
- -8億7245万
- 2017年12月（個）
- -3015万
- 2018年12月（個） -81.51%
- -5473万
- 2019年12月（個） -181.8%
- -1億5424万
- 2020年12月（個） プラ転
- 2878万
- 2021年12月（個） +266.12%
- 1億540万
- 2022年12月（個） マイ転
- -3億7104万
- 2023年12月（個） プラ転
- 2981万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -8億9070万
- 2015年12月（個）減少-94.99%
- -4461万
- 2016年12月（個）増加+24.33%
- -5547万
- 2017年12月（個）増加+1.31%
- -5619万
- 2018年12月（個）増加+97.7%
- -1億1110万
- 2019年12月（個）増加+51.79%
- -1億6863万
- 2020年12月（個）減少-76.85%
- -3904万
- 2021年12月（個）増加+31.49%
- -5134万
- 2022年12月（個）増加+75.49%
- -9010万
- 2023年12月（個）増加+20.79%
- -1億883万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -20.53%
- 2015年12月（個）
- 37.29%
- 2016年12月（個）
- 20.19%
- 2017年12月（個）
- 26.44%
- 2018年12月（個）
- 25%
- 2019年12月（個）
- 23.04%
- 2020年12月（個）
- 18.22%
- 2021年12月（個）
- 25.91%
- 2022年12月（個）
- 15.6%
- 2023年12月（個）
- 13.11%