武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,713 | -63,484 |
| 減価償却費 | 85,826 | 80,294 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 999 | 955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,562 | 8,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 825 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,078 | -19,402 |
| 有形固定資産除却損 | 3,141 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 14,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,529 | -258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,774 | 5,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,546 | -13,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,175 | 17,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,651 | -1,461 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 2,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,752 | 158,010 |
| 小計 | 308,570 | 192,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,027 | 18,214 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,668 | 210,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -744,253 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,687 | -26,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,732 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,419 | -221,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 198,400 | 159,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -118,000 | -83,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,400 | 75,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,351 | 64,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,932 | 391,459 |
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