武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,484 | 82,194 |
| 減価償却費 | 80,294 | 76,253 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 955 | 955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | 7,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,402 | -20,650 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 767 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,790 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -1,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,361 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,460 | 7,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,268 | 19,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,461 | -6,868 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,787 | -929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,010 | 155,021 |
| 小計 | 192,754 | 319,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,214 | 18,961 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,039 | 337,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 529,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744,253 | -702,626 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,858 | -40,491 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 650,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,111 | -213,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 159,400 | 256,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -83,800 | -151,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,600 | 105,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,527 | 229,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,472 | 717,436 |
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