武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,194 | 30,803 |
| 減価償却費 | 76,253 | 72,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,586 | 2,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 1,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,650 | -13,454 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 2,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 5,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -4,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -649 | 13,152 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 955 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,119 | 18,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,228 | 21,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,868 | -21,230 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 2,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,021 | 158,838 |
| 小計 | 319,400 | 291,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,961 | 14,070 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -14,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,432 | 290,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 529,950 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702,626 | -1,625,686 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,491 | -49,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 650,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,167 | -626,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 256,700 | 146,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -151,000 | -75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,700 | 71,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,964 | -264,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,174 | 485,639 |
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