武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,803 | -17,359 |
| 減価償却費 | 72,262 | 75,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | -219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -7,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,454 | -18,009 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -394 |
| 有形固定資産除却損 | 2,149 | 11,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,507 | 2,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,042 | -5,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,152 | 27,838 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 356 | -2,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,111 | 3,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,045 | 19,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,230 | -3,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,838 | 151,263 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,787 | -929 |
| 小計 | 291,424 | 237,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,070 | 22,650 |
| 法人税等の支払額 | -14,550 | -29,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,944 | 230,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,625,686 | -397,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,542 | -75,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -4,822 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,678 | 172,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 146,200 | 139,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -75,000 | -107,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,200 | 31,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,534 | 434,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,432 | 899,908 |
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