武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,446 | 67,484 |
| 減価償却費 | 103,172 | 93,938 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,332 | -306 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | 1,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 745 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,607 | -12,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 294 | 1,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,668 | 4,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,758 | -789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,401 | 12,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,286 | 7,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,504 | 19,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,906 | -5,117 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,787 | -929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,597 | 152,116 |
| 小計 | 287,352 | 342,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,258 | 10,849 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,048 |
| 法人税等の支払額 | -6,007 | -465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,602 | 356,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,060 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,268 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,182 | -44,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,975 | -94,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 245,300 | 163,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -121,400 | -101,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,900 | 61,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,527 | 323,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,948 | 603,735 |
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