武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,484 | 69,134 |
| 減価償却費 | 93,938 | 84,752 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -306 | 685 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 7,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 784 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,822 | -14,738 |
| 有形固定資産除却損 | 1,623 | 1,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,510 | -6,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,514 | 16,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,523 | 6,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,302 | 20,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,117 | -3,791 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 2,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,116 | 169,965 |
| 小計 | 342,002 | 355,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,849 | 14,042 |
| 法人税等の還付額 | 4,048 | － |
| 法人税等の支払額 | -465 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,435 | 368,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,066 | -53,431 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,550,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,067 | -53,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 163,400 | 201,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -101,800 | -119,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,600 | 82,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,968 | 397,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,512 | 795,023 |
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