武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557 | 68,446 |
| 減価償却費 | 117,066 | 103,172 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,351 | 1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,761 | 5,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 745 | 745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,360 | -13,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | 4,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,749 | -3,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,495 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,887 | 4,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,845 | 3,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,752 | 19,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,553 | -72,906 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 2,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,359 | 164,597 |
| 小計 | 389,807 | 287,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,672 | 13,258 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -6,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,188 | 294,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,050,860 | -1,200,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,550,682 | 1,800,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,425 | -26,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,843 | -127,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 142,800 | 245,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -48,300 | -121,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,500 | 123,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,844 | 290,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,223 | 1,287,948 |
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