武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -321,772 | 557 |
| 減価償却費 | 87,262 | 117,066 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,126 | 1,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,032 | 12,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | 745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,375 | -12,360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 有形固定資産除却損 | 13,112 | 90 |
| 減損損失 | 14,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,126 | -1,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,368 | -1,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,731 | 78,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,054 | 6,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,218 | 3,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,577 | 20,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,682 | 40,553 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,002 | 123,359 |
| 小計 | -224,974 | 389,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,035 | 11,672 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,164 | 400,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,402,757 | -2,050,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,224,426 | 2,550,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745,625 | -14,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,042 | -63,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 122,400 | 142,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -75,000 | -48,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,400 | 94,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,278 | 430,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,294 | 889,223 |
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