武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309,714 | -321,772 |
| 減価償却額 | 62,067 | 87,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,327 | -3,126 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 800 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,441 | -8,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -692 | -4,672 |
| 受取利息及び配当金 | -12,614 | -11,375 |
| 有形固定資産除却損 | 219,846 | 13,112 |
| 固定資産臨時償却費 | 44,525 | － |
| 減損損失 | 356 | 14,694 |
| 売上債権の増減額 | -2,247 | -7,126 |
| たな卸資産の増減額 | 6,626 | -4,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,731 |
| その他の流動資産の増減額 | -13,369 | -27,054 |
| 仕入債務の増減額 | -17,798 | 18,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,227 | 19,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | -4,682 |
| その他の流動負債の増減額 | 234,897 | 98,002 |
| 小計 | 230,454 | -224,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,803 | 11,035 |
| 法人税等の支払額 | -4,678 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,578 | -214,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,143,355 | -3,402,757 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,892,951 | 4,224,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,715 | -745,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | -900,000 | -700,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 350,000 | 1,250,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,470 | 326,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 180,300 | 122,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -93,000 | -75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,300 | 47,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,408 | 159,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,570 | 399,294 |
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