武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,955 | 45,365 |
| 減価償却費 | 69,955 | 72,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,809 | 16,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 894 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,562 | -27,651 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 383 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,352 | 1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,493 | 17,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,803 | -6,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,030 | 2,397 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,229 | 3,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,494 | 25,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,448 | 4,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153,555 | 155,044 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 2,787 |
| 小計 | 260,012 | 315,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,054 | 29,715 |
| 法人税等の支払額 | -39,183 | -7,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,883 | 337,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694,380 | -769,690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,347 | -69,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,727 | -139,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 148,400 | 188,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -118,000 | -155,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,400 | 32,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,444 | 230,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 279,155 | 598,721 |
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