武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,844 | 40,955 |
| 減価償却費 | 71,001 | 69,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 5,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,690 | -23,562 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 43 | 383 |
| 有形固定資産除却損 | 17,996 | 2,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,548 | 7,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,395 | -5,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,086 | 5,030 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,300 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | 9,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,325 | 21,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,635 | -28,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,433 | 153,555 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,787 | -929 |
| 小計 | 336,197 | 260,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,866 | 27,054 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -39,183 |
| 法人税等の還付額 | 5,733 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,293 | 247,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898,105 | -694,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,248 | -67,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,351 | -461,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 130,500 | 148,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -109,000 | -118,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,500 | 30,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,441 | -183,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,893 | 279,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
