武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,149 | 182,748 |
| 減価償却費 | 209,478 | 189,710 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,878 | -4,707 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,973 | 9,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,528 | -27,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | -277 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -3,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,528 | -5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,916 | 5,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,308 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,745 | -2,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,095 | -3,888 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | 259,742 | 344,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,074 | 27,659 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,048 |
| 法人税等の支払額 | -6,007 | -465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,809 | 375,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,060 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,268 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,001 | -1,000,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,470 | -55,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -880 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,350,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,263 | -405,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 418,300 | 324,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -263,500 | -176,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,800 | 147,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,654 | 117,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,767 | 397,512 |
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