武蔵カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年3月26日 9:01

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,079,767	1,947,512
売掛金	46,249	44,508
有価証券	400,000	－
商品	15,123	17,480
貯蔵品	16,067	17,283
前払費用	5,095	4,631
未収還付法人税等	6,037	－
繰延税金資産	59,906	58,082
その他	14,653	21,971
流動資産計	2,642,899	2,111,470
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,714,783	1,651,535
構築物（純額）	515,016	473,551
機械及び装置（純額）	138,855	127,634
車両運搬具（純額）	10,546	9,074
工具	20,495	11,061
土地	2,079,762	2,079,762
コース勘定	992,154	998,054
有形固定資産合計	5,471,614	5,350,674
無形固定資産
ソフトウエア	3,838	3,548
電話加入権	1,321	1,321
無形固定資産合計	5,159	4,870
投資その他の資産
投資有価証券	2,429,893	3,429,895
長期前払費用	－	4,707
繰延税金資産	60,840	56,244
その他	550	566
投資その他の資産合計	2,491,283	3,491,413
固定資産計	7,968,057	8,846,957
資産の部合計	10,610,957	10,958,428
負債の部
流動負債
買掛金	26,824	32,690
未払金	48,197	61,090
未払費用	24,971	24,834
未払法人税等	465	930
未払消費税等	16,618	14,271
預り金	24,564	24,643
前受金	116	259
前受収益	3,716	929
賞与引当金	3,700	3,900
流動負債計	149,174	163,548
固定負債
退職給付引当金	178,535	187,669
役員退職慰労引当金	4,905	6,499
会員預り金	9,637,050	9,784,950
長期前受収益	929	－
固定負債計	9,821,419	9,979,118
負債の部合計	9,970,594	10,142,667
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	133,000	133,000
その他資本剰余金	186,462	186,462
資本剰余金合計	319,462	319,462
利益剰余金
その他利益剰余金
コース改良積立金	－	50,000
繰越利益剰余金	220,899	346,297
利益剰余金合計	220,899	396,297
株主資本合計	640,362	815,760
純資産の部合計	640,362	815,760
負債・純資産合計	10,610,957	10,958,428

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,595,889	-2,765,630

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個別決算

注記等（個別）

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