武蔵カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年3月27日 9:22

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	997,421	2,079,767
売掛金	47,821	46,249
有価証券	1,200,208	400,000
商品	14,945	15,123
貯蔵品	14,246	16,067
前払費用	5,272	5,095
未収還付法人税等	－	6,037
繰延税金資産	54,067	59,906
その他	16,451	14,653
流動資産計	2,350,434	2,642,899
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,795,829	1,714,783
構築物（純額）	563,297	515,016
機械及び装置（純額）	157,202	138,855
車両運搬具（純額）	11,876	10,546
工具	29,908	20,495
土地	2,079,762	2,079,762
コース勘定	989,821	992,154
有形固定資産合計	5,627,698	5,471,614
無形固定資産
ソフトウエア	2,286	3,838
電話加入権	1,321	1,321
無形固定資産合計	3,607	5,159
投資その他の資産
投資有価証券	2,329,891	2,429,893
長期前払費用	1,878	－
繰延税金資産	－	60,840
その他	550	550
投資その他の資産合計	2,332,320	2,491,283
固定資産計	7,963,626	7,968,057
資産の部合計	10,314,060	10,610,957
負債の部
流動負債
買掛金	36,741	26,824
未払金	49,915	48,197
未払費用	23,662	24,971
未払法人税等	9,488	465
未払消費税等	87,363	16,618
預り金	23,402	24,564
前受金	498	116
前受収益	929	3,716
賞与引当金	4,400	3,700
流動負債計	236,400	149,174
固定負債
退職給付引当金	172,561	178,535
役員退職慰労引当金	3,385	4,905
会員預り金	9,482,250	9,637,050
長期前受収益	－	929
固定負債計	9,658,196	9,821,419
負債の部合計	9,894,597	9,970,594
純資産の部
株主資本
資本金	644,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	133,000	133,000
その他資本剰余金	－	186,462
資本剰余金合計	133,000	319,462
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	－
繰越利益剰余金	-657,537	220,899
利益剰余金合計	-357,537	220,899
株主資本合計	419,462	640,362
純資産の部合計	419,462	640,362
負債・純資産合計	10,314,060	10,610,957

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,403,036	-2,595,889

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個別決算

注記等（個別）

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