武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,765 | 155,149 |
| 減価償却費 | 238,651 | 209,478 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,711 | 1,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,855 | 5,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,472 | -26,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,048 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 523 |
| 減損損失 | 9,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,535 | 1,491 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,495 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -1,998 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -6,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,335 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,950 | -9,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | 1,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,363 | -70,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,691 | -2,095 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 929 |
| 小計 | 481,974 | 259,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,491 | 28,074 |
| 法人税等の支払額 | -2,947 | -6,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,519 | 281,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,251,309 | -1,200,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,651,301 | 2,400,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529,901 | -1,000,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,354 | -52,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,476 | -1,154,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 358,400 | 418,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -151,400 | -263,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,000 | 154,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,042 | -717,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,421 | 279,767 |
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