武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -371,706 | 60,765 |
| 減価償却費 | 217,047 | 238,651 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,792 | 2,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,542 | 23,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | 1,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,559 | -26,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,048 |
| 有形固定資産除却損 | 13,882 | 227 |
| 減損損失 | 14,694 | 9,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,332 | -5,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,495 | 78,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,779 | 228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -648 | 3,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,875 | 6,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,226 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,682 | 87,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,167 | 2,691 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | -260,493 | 481,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,591 | 26,491 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,132 | 505,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,053,364 | -3,251,309 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,125,214 | 3,651,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,001 | -529,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,217 | -44,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -260 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 550,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,144 | -173,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 272,000 | 358,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -147,650 | -151,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,350 | 207,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,362 | 539,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,378 | 997,421 |
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