武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -391,235 | -371,706 |
| 減価償却費 | 124,140 | 217,047 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,852 | -1,792 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,584 | 2,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 117 | -3,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,609 | -23,559 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,822 | － |
| 有形固定資産除却損 | 262,518 | 13,882 |
| 固定資産臨時償却費 | 44,525 | － |
| 減損損失 | 356 | 14,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,560 | -16,332 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -78,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,554 | -3,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,481 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,621 | 10,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,168 | 6,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,653 | -4,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,444 | -22,167 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 929 |
| 小計 | -21,776 | -260,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,656 | 23,591 |
| 法人税等の支払額 | -5,143 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -237,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,387,585 | -6,053,364 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,036,717 | 7,125,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,001 | -400,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,961 | -889,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,484 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,681 | 331,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 362,800 | 272,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -181,000 | -147,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,800 | 124,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,145 | 218,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,016 | 458,378 |
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