武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,284 | -391,235 |
| 減価償却費 | 151,246 | 124,140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,543 | 2,852 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,018 | 10,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,485 | -24,609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,822 |
| 有形固定資産除却損 | 5,542 | 262,518 |
| 固定資産臨時償却費 | 108,614 | 44,525 |
| 減損損失 | 3,250 | 356 |
| 雑損失 | 186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,986 | 5,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,084 | 4,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,592 | -9,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,270 | -19,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -588 | -4,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,354 | -3,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,146 | -10,444 |
| 小計 | 191,303 | -21,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,288 | 24,656 |
| 法人税等の支払額 | -3,735 | -5,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,855 | -2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,361,299 | -10,387,585 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,790,117 | 12,036,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1 | -200,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 470,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,020 | -1,224,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,945 | -350 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,148 | -302,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 351,900 | 362,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -213,550 | -181,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,350 | 181,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,056 | -123,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,161 | 240,016 |
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