武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,999 | -91,284 |
| 減価償却費 | 155,714 | 151,246 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,799 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,894 | 15,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,214 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,772 | -33,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -527 | － |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 5,542 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 108,614 |
| 減損損失 | － | 3,250 |
| 雑損失 | － | 186 |
| コース改造調査費 | 8,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,931 | 6,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,720 | 3,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,222 | 5,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | 14,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,085 | -588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,898 | -1,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,480 | 1,146 |
| 小計 | 83,661 | 191,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,460 | 35,288 |
| 法人税等の支払額 | -8,692 | -3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,429 | 222,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,570,848 | -8,361,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,847,497 | 7,790,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999,983 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 470,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,202 | -251,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -2,945 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 300,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 405 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,486 | -355,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 379,750 | 351,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -128,600 | -213,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,150 | 138,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,907 | 6,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,011 | 357,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,104 | 363,161 |
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