武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59,089 | -1,999 |
| 減価償却費 | 158,663 | 155,714 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,421 | 4,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,010 | -10,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,281 | -11,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,707 | -32,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,438 | -527 |
| 有形固定資産除却損 | 830 | 523 |
| 固定資産圧縮損 | 4,778 | － |
| コース改造調査費 | － | 8,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,660 | 2,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,773 | -3,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,897 | -5,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,963 | -578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,010 | -1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -1,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,530 | -18,480 |
| 小計 | 168,885 | 83,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,176 | 29,460 |
| 法人税等の支払額 | -5,584 | -8,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,476 | 104,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,224,606 | -4,570,848 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,518,530 | 5,847,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,999,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,890 | -198,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,176 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,150,604 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,604 | 1,650,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 540 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,426 | -371,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 350,900 | 379,750 |
| 会員預り金の返還による支出 | -169,600 | -128,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,300 | 251,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,649 | -15,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,661 | 373,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,011 | 357,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
