武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,401 | 59,089 |
| 減価償却費 | 158,769 | 158,663 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,421 | 6,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,034 | 24,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,252 | 2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,574 | -30,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,438 |
| 有形固定資産除却損 | 10,819 | 830 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,384 | 5,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,119 | 2,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,900 | 11,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,283 | -46,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,342 | -3,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,004 | 29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,657 | -18,530 |
| 小計 | 270,948 | 168,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,634 | 31,176 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -5,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,652 | 194,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,018,276 | -3,224,606 |
| 有価証券の償還による収入 | 599,402 | 3,518,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,369 | -170,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,150,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 600,604 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 730 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,512 | -416,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 455,400 | 350,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -189,200 | -169,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,200 | 181,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,659 | -40,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,320 | 413,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,661 | 373,011 |
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