武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,748 | 163,971 |
| 減価償却費 | 189,710 | 175,594 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,707 | -1,483 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | 14,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,556 | -31,310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,930 | 1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | -3,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,573 | 2,471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,016 | -8,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,865 | 4,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,346 | -4,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,888 | 11,009 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 929 |
| 小計 | 344,520 | 326,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,659 | 30,414 |
| 法人税等の還付額 | 4,048 | － |
| 法人税等の支払額 | -465 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,763 | 356,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -199,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,315 | -106,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -4,732 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,350,000 | 2,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,918 | -410,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 324,800 | 369,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -176,900 | -345,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,900 | 23,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,745 | -31,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,512 | 366,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
