武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,971 | 128,862 |
| 減価償却費 | 175,594 | 175,750 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,483 | 1,954 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,246 | 2,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,310 | -35,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 1,509 | 3,851 |
| 減損損失 | － | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,857 | -904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,471 | -1,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,158 | 13,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,271 | -977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 483 | 920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,734 | 2,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,009 | -12,252 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | 326,681 | 279,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,414 | 35,421 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,166 | 313,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,800 | -599,360 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,368 | -168,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,732 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,600,000 | -1,950,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,901 | -467,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 369,400 | 609,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -345,800 | -494,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,600 | 114,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,134 | -39,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,378 | 326,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
