武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,862 | 25,475 |
| 減価償却費 | 175,750 | 162,464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,954 | 1,910 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,253 | 15,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | 2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,852 | -38,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,851 | 1,017 |
| 減損損失 | 828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904 | -3,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,572 | 4,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,119 | 1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977 | -9,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 920 | -462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,522 | 15,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,252 | 669 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 929 |
| 小計 | 279,213 | 178,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,421 | 38,956 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,704 | 216,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,360 | -1,349,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,635 | -39,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,950,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150,000 | 1,450,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,949 | -188,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 609,200 | 330,350 |
| 会員預り金の返還による支出 | -494,400 | -198,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,800 | 131,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,445 | 160,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,932 | 487,472 |
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