武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,475 | 188,904 |
| 減価償却費 | 162,464 | 156,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,561 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | 2,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,540 | -34,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 1,017 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,915 | -2,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,410 | 1,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,552 | -3,837 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,910 | 1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,489 | 5,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -462 | 688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,166 | 7,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 669 | -732 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | 178,830 | 322,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,956 | 34,754 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -7,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,856 | 349,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 2,029,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,349,019 | -1,722,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,047 | -51,341 |
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450,000 | 950,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,067 | -244,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 330,350 | 433,100 |
| 会員預り金の返還による支出 | -198,600 | -275,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,750 | 157,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,539 | 262,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,472 | 750,174 |
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