武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,904 | 102,676 |
| 減価償却費 | 156,555 | 150,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | 10,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | 2,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,077 | -29,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 378 | 3,410 |
| 減損損失 | － | 1,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,667 | 1,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,227 | -1,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,837 | -16,777 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,611 | -5,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,073 | -1,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 688 | 1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,567 | -24,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -732 | 9,226 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 929 |
| 小計 | 322,265 | 204,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,754 | 35,591 |
| 法人税等の支払額 | -7,408 | -21,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,611 | 218,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,029,950 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722,818 | -2,544,234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,095,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,341 | -88,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,000 | 1,250,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,209 | -589,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 433,100 | 292,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -275,800 | -205,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,300 | 86,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,702 | -284,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,174 | 465,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
