武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,676 | 52,451 |
| 減価償却費 | 150,151 | 157,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,595 | 2,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,781 | -7,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,806 | -37,889 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -394 |
| 有形固定資産除却損 | 3,410 | 11,760 |
| 減損損失 | 1,479 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,542 | -2,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | -4,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,777 | 10,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,831 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | 5,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,321 | -127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,910 | 789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,226 | -1,301 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | 204,568 | 186,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,591 | 47,075 |
| 法人税等の支払額 | -21,867 | -47,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,292 | 185,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,544,234 | -897,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,095,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,650 | -104,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -4,822 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,334 | -156,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 292,200 | 295,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -205,900 | -252,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,300 | 43,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,742 | 73,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,432 | 538,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
