武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,451 | 109,476 |
| 減価償却費 | 157,509 | 145,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | 8,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,042 | 2,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,889 | -43,250 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -394 | -271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 76,009 |
| 有形固定資産除却損 | 11,760 | 18,990 |
| 減損損失 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,399 | -1,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,415 | -2,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,639 | 3,677 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,108 | 2,601 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,669 | 2,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127 | 1,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 789 | 25,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,301 | 2,144 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -929 | 929 |
| 小計 | 186,236 | 352,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,075 | 52,467 |
| 法人税等の支払額 | -47,481 | -6,847 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,830 | 403,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897,177 | -1,495,518 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 600,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,011 | -111,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -6,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,011 | -597,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 295,400 | 341,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -252,200 | -223,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,200 | 117,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,019 | -75,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,451 | 462,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
