武蔵カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,476 | 101,552 |
| 減価償却費 | 145,187 | 143,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,135 | -5,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,811 | 1,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,250 | -50,832 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -271 | 383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 76,009 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,990 | 3,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -1,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -2,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,677 | -270 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,601 | 2,601 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,249 | 677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,479 | -993 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,666 | -31,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,144 | -2,050 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 929 | -929 |
| 小計 | 352,359 | 158,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,467 | 58,614 |
| 法人税等の支払額 | -6,847 | -62,199 |
| 法人税等の還付額 | 5,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,923 | 155,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,495,518 | -694,380 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,314 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,976 | -106,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,503 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,675 | -301,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 341,700 | 289,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -223,800 | -237,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,900 | 51,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,851 | -94,560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 462,599 | 368,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
