営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末において、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ430,844千円増加し、889,223千円(前事業年度末比94.0%増)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は400,188千円(前年同期は214,164千円の使用)であった。これは主に支出を伴わない減価償却費を117,066千円計上したことや、その他の流動負債の中の前受金が139,274千円増加したことによるものである。

2015/09/25 12:27