伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 236,138 | 230,458 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 47,530 | 47,422 |
| 売店売上高 | 9,384 | 9,845 |
| 商品売上高 | 56,914 | 57,267 |
| 営業収入合計 | 293,052 | 287,725 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 170,974 | 172,699 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 当期原材料仕入高 | 1,726 | 1,622 |
| 食堂経費 | 36,599 | 36,789 |
| 合計 | 38,325 | 38,411 |
| 食堂期末たな卸高 | － | 353 |
| 食堂売上原価 | 38,325 | 38,058 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 2,667 | 3,505 |
| 当期商品仕入高 | 7,099 | 5,021 |
| 合計 | 9,766 | 8,526 |
| 商品期末たな卸高 | 3,505 | 1,782 |
| 売店売上原価 | 6,261 | 6,744 |
| 売上原価合計 | 44,586 | 44,802 |
| 営業費用合計 | 215,560 | 217,501 |
| 営業総利益 | 77,492 | 70,224 |
| 販売費及び一般管理費 | 119,331 | 114,811 |
| 全事業営業損失（△） | -41,839 | -44,587 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 4 |
| 受取事務手数料 | 2 | － |
| ゴルフ場利用税事務報償金 | 282 | 259 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 1,650 |
| 雑収入 | 1,430 | 1,299 |
| 営業外収益計 | 1,734 | 3,212 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 105 | 119 |
| 雑支出 | 0 | 0 |
| 営業外費用計 | 105 | 119 |
| 当期経常損失（△） | -40,210 | -41,494 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | － | 2,813 |
| 特別利益計 | － | 2,813 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 特別損失計 | － | 0 |
| 税引前当年度純損失（△） | -40,210 | -38,681 |
| 法人税 | 206 | 206 |
| 当年度純損失（△） | -40,416 | -38,887 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 44,444 | 46,526 |
| 賞与引当金繰入額 | 543 | 476 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 885 |
| 退職給付費用 | 1,268 | 1,102 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 420 | － |
| 福利厚生費 | 6,880 | 6,302 |
| 減価償却費 | 21,926 | 15,147 |
| 支払手数料 | 16,662 | 14,358 |
| 水道光熱費 | 8,185 | 8,520 |
| その他の経費 | 19,003 | 21,495 |
| 販売費・一般管理費 | 119,331 | 114,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
