伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,210 | -38,681 |
| 減価償却費 | 21,926 | 15,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | -8,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | -1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -4 |
| 支払利息 | 105 | 119 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,775 | -2,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049 | 1,375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | -1,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 7,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -322 | -216 |
| 小計 | -15,363 | -30,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 4 |
| 利息の支払額 | -105 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,654 | -31,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -4,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 59,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,840 | 54,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,050 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,900 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,332 | -1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,232 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,954 | 23,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,032 | 54,298 |
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